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十年一梦_一个期货操盘手的自白-第13章

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如果图表显示市场中长期趋势是下跌,而当天的盘面价格却在反弹,只要反弹的幅度在中期趋势可以容忍的范围之内,我就不会入市做多。相反,我可能会逆着市场的盘面走势,逢高放空。

依靠图表显示的市场趋势操作,我的思维不再每天在多空之间摇摆不定,陷入混乱的状态。在市场短期波动的诱惑和干扰面前,我的情绪在理性的审视下,变得平静,避免了一时冲动,作出不理智的决策。

以前,我经常在盘中追涨杀跌,在很短的时间内,从空头转向多头,又从多头转向空头,反复无常。短线交易的策略使我控制不住内心的贪婪和恐惧,也抵挡不住市场的诱惑。

现在,由于主要着眼于市场中期趋势,我的交易方式变得稳定、可靠。面对每天的盘面变化,我不再神经兮兮,精神紧张,操作次数也大为减少。第一周交易结束,我不但把第一天损失的16 万元全部弥补回来,而且还有20%多的赢利。第二、第三周,我又连续在市场中获得了20%多的利润。

在第一个月的商品期货交易中,我做得最好的一次操作是抓住了北京绿豆9509 的中期上涨行情,赚到了可观的利润。

有一天,我在制作在北京绿豆9500 合约的日线图时发现,绿豆市场在经过前期大幅下跌以后,已经止跌回稳。很长一段时间,9509 围绕着2900元这个中心位置上下波动,底部逐渐抬高。从图表上看,9509 构筑了一个中型的圆弧底,有可能出现一波中期上涨行情。所以,我每天密切地注意着市场价格的变化,伺机进场做多。

有一天下午,9509 的走势不像平时那么温和,开始大幅度地震荡。市场先是上升了几个点,然后,慢慢地跌破前一段时间盘整的中心位置2900 元。尾市前5 分钟,9509 急速下跌,好像要跌破前期的低点,形成新一轮下跌走势。我怀疑这是主力多头的一个阴谋。即在抬拉绿豆期价以前,主力为了获得更多的低位多单,故意先把市场价格打下去,让意志不坚定的散户多头割肉,诱骗人们低价做空。

当市场价格跌到比前期低点高20 来点的位置,我试探性地入市做多。我的想法是,如果我对市场的中期走势判断错误,市场价格跌破前一段时间形成的历史低点,就认赔出局。如果我的判断正确,我买入的位置应该是一个很好的点位。一旦第一次交易有了浮动赢利,我将逐步加码。

那一天,9509 的收盘价很微妙,比我买进的价格要低10 多点,但又没有跌破前期的低点。我也不敢肯定自己的操作是否正确,心里忐忑不安。

第二天,市场竟然跳高20多点开盘,我一下子明白了,前一天下午气势汹汹的下跌,确实是一场骗局,我的多头思路是正确的。于是立刻加码买进。市场价格继续上涨,我又继续加码买入。那一天,多头大获全胜,日K 线以大阳线报收。

接下来的几天,市场没有继续大幅度上涨,而是在一个窄幅的范围内波动。我又买进了一些,但数量比前几次加码时要少得多。然后,我就静静地看市场变化,把价格波动记录在我自己画的图表上。图表形态良好,我对多头充满信心,所以,我一直拿着多单不放手。

9509 的上涨走势持续了很长一段时间,我是在大约涨了2个星期以后平仓的,也许是丰厚的利润让我有点担心,害怕市场出现什么意外。事后看来,如果我的多单继续持有,还能赚不少钱。

9509 绿豆上的成功投机,使我的账面资金大幅增加。从我进入商品期货市场开始,到结束绿豆期货的炒作,总共不到一个半月的时间。我的两个交易账户,一个升值123% ,从200万元到了447万元;一个升值68% ,从5O万元到了84万元。对于一个商品期货市场新手来说,这是一个了不起的成绩。

当然,这一段时间的交易中,我也并不完全是一帆风顺的。一条非常简单而又实用的交易规则,使我避免了两次意外的伤害。这条交易规则是:在期货交易中,如果投机者入市后三天还没有出现利润,立刻平仓出场。我也记不清是在哪一本书上看到这个规则的,反正,我一到商品期货市场,就非常严格而且虔诚地遵守着这一原则。

在北京绿豆期货交易中,有一次,在我买入以后,市场价格就一直在我买入价附近徘徊。既没有赚,也没有亏。有时候,看起来涨势就要来了,过了一会,市场又恢复到原来半死不活的状态。平仓出局吧,又生怕错过随后的上涨行情,我觉得可惜。不平仓吧,又对市场的表现不满意,还有点担心。就这样,在内心的矛盾冲突中,我患得患失地度过了两天。第三天尾市,情况还没有什么改观,我的单子依然没有利润。按照三天操作规则,我下定决心,平仓离场。

令人惊奇的是,第四天早上,市场开盘不到5 分钟,绿豆期价就暴跌100 多元。如果我没有在前一天果断地平仓,这下就要吃大亏了。

另外一次是在海南橡胶市场。有一天,和我在同一个营业部的那位大学同学给我拿来了一张橡胶走势图。我看见她在图表上画了很多趋势线,还用红笔表示出市场的阻力和支撑位置,显然,她仔细研究过橡胶走势。她认为橡胶期货价格在剧烈下跌以后,出现反弹行情,做多肯定有利可图。

我非常相信她的判断,当即买了100 手。但是,在我买进以后,橡胶市场的走势似乎和我同学的预测不太一样。没有上涨的迹象,而是在原地踏步。到了第三天,我再也不想等下去了,赚了很少的一点钱就平仓了。过了几天,我当初买入的那个品种就开始下跌,后来跌得惨不忍睹。如果我没有运用三天规则主动平仓,这笔交易亏损是一定的,只是亏多亏少而已。

我进入商品期货市场第一个月的表现,是我10 年期货投机生涯中最精彩的经历之一。很多年来,每当我在市场交易中陷入困境、非常艰难的时候,总会回忆起这一段美妙的时光,从中吸取交易的智慧、信心和力量。我对这一段时间的交易作过认真的分析和研究,认为成功的原因主要有以下几个方面:

1 .进入商品期货交易的第一个月,我的精神、心理状态非常好。

作为一个市场新手,因为对期货不熟悉,害怕损失,我对期货交易抱着非常谨慎的态度。战战兢兢,如履薄冰,如临深渊。所以,每一次入市交易前,我都会反复思考,再三权衡,在操作时非常慎重。作为一个市场新手,没有急躁、贪婪的欲望,也没有奢望过一夜之间赚大钱。这样,我就能够理智、平静地看待市场波动,不慌不忙地选择入市机会。淡泊的心态使我的思维单纯、清晰,容易和市场运动的节奏合拍,没有巨大的冲突。

作为一个市场新手,我还没有交易上的损失,所以,没有精神压力和历史包袱,交易起来比较自由、放松。许多老手业绩不佳的一个重要原因,就是他们在市场中吃过的亏太多,经历过痛苦的事太多,已经变成了惊弓之鸟。即使很好的机会来临,也可能缩手缩脚,在应该大胆行动时犹豫不决。

2 .中长线操作策略。

在国债期货交易中,因为一次偶然的原因赚了一笔大钱,所以,我最后的交易结果还不错。但是,如果把这一次特殊情况下的赢利除外,在大多数时间,我的国债期货交易是亏钱的。我以为,这就是频繁短线操作的结果。我早就对自己的交易方法产生了怀疑,但苦于没有找到其他合适的投机策略。

国债期货停止交易以后,我认真反省了自己的交易方法,也从别人身上学到了一些经验。我认识到,中长线交易是期货赚大钱的最佳策略。所以,一进入商品期货市场,我就非常自觉地运用这种策略。

在我第一个月商品期货交易利润中,有70%来自于绿豆9509 的中线投机。从短线炒作转到中长线交易,是我这一个月期货交易成功的关键。

3 .严格的风险控制。

在我第一天的交易中,第一笔绿豆交易就损失了本金的8% ,但在尾市,我能果断地砍仓离场,对风险采取了严格的控制。后来在橡胶以及另外一次绿豆交易中,尽管我的单子并没有亏损,根据三天交易规则,我还是及时平仓离场,避免了意外的损失。

如果我没有采取严格的风险控制措施,这几次的交易损失可能会夺走我大量的利润,那样这个月的业绩也就很一般了。

4 .加码策略。

在绿豆交易中,我很自觉地运用了试探——加码的交易策略。即在第一次介入以后,如果市场走势证明我的判断错误,我就止损离场。如果随后的市场走势表明我的判断正确,我就会在第一笔交易有了浮动赢利以后,再一次一次地加码。这样,我在失误时,只会损失一点小钱,因为刚开始时我投入的资金量不大。而一旦我的市场判断正确,通过加码策略,我就会赚到大钱。试探― 加码的交易策略让我赚大钱、亏小钱。

5 .一点运气。

在我进入商品期货市场时,国内各个商品交易所中,很多品种都非常活跃,市场机会多、价格波动幅度大,这也是我能取得成功的重要原因。如果我是在1998 年到2002 年这一段时间进入期货市场,由于市场交易品种少,价格波动幅度小,我绝对不可能取得如此高的投资回报。
 

十年一梦 第八章 兵败苏州红小豆2009…03…10 07:27要别人准确地告诉你,一个你能轻易地获取快乐和幸福的办法,是件糟糕透顶的事。

——杰西·里费默


如果将你的身体交给一个陌生人任意处置,你一定会感到愤慨。那么,当你将自己的精神交给一个偶遇者任意处置时,你难道不感到羞愧吗?

——爱比克泰德








记得小时候唱的一首歌里说:“八月桂花遍地开,鲜红的旗帜飘呀飘起来。”

1995年8月,我在苏州红小豆交易中的处境,非但没有红旗飘呀飘起来,即使我愿意举起白旗向空头投降,空头主力也不肯放过我,给我逃命的机会。红小豆从3 700 多元到3000元这波下跌行情中,市场价格连续几天跳空跌停板,因为一时心存侥幸,错过砍仓时机,只能眼瞧着亏损扩大而无法平仓离场,陷入了任人宰割的地步。兵败如山倒,酷热的1995 年8 月,我深刻地感受到了期货交易中最残酷的一面——暴仓。苏州红小豆之战,是我多年以来心中最大的伤痛。

事情还得从头说起。

大约在1995年3月,我的一位朋友来北京开会,他是沿海某省的一位处长,主管经济工作。因为多年不见,我们对彼此能够在北京相遇非常高兴,自然而然,我把自己目前的工作情况对他作了详细的介绍。他回去以后,我们偶尔也有过几次电话联系。1995年7月,他给我打了一个电话,谈到了他的一位朋友做绿豆期货亏钱了,希望我帮忙给她指点一下。

也许,在他的想象中,我作为一个职业期货操盘手,市场经验和专业知识肯定比较丰富,水平应该不错,可能对他朋友摆脱期货交易的困境会有所帮助。

在我看来,这并不是一个过分的要求,也在我力所能及的范围之内。那时,我刚好在商品期货的交易中赚了一大笔钱,自我感觉良好,可能真的以为自己是期货交易的顶尖高手。所以,我非常愉快地答应帮助他的朋友。

过了几天,他的那位朋友真的给我打来电话,说她做了150手北京商品交易所绿豆9509 合约的多单,买进价格是每吨3300元,现在的市场价格是2900元左右,她问我是应该砍仓还是继续追加保证金,硬抗着,等待市场价格的回升。

我听了她说的情况以后大吃一惊,一个人以3300 元的价格买进的绿豆竟然任其跌到2900 元,而没有采取任何风险控制措施!我初算了一下,她这150 手多单的浮动亏损至少有五六十万元。可想而知,这一段口子,她肯定是度日如年。

她真的是问对了人。碰巧,那一段时间我刚好在研究北商所绿豆9509的走势,我判断市场可能有一波中级上涨行情。我把自己的观点和操作方向如实地对她作了说明,也告诉了她如何处理手中的多单——继续持仓,等待市场反弹以后,在损失较小时割肉平仓。

也许,巨大的交易亏损给她带来了沉重的精神压力,她已经完全没有了自己的主见。也许,她内心深处本来就不愿意当时砍仓,把浮动的亏损变成现实的巨大损失。反正,她完全按照我的意见行动续持仓等待。

那一次,我对绿豆市场的行情预测和判断是正确的。过了一段时间,绿豆9509 果然上涨了。大约到了3 100 多元,我对市场能否再创新高也开始怀疑了,就让她平仓离场。因为听了我的意见,她在这次绿豆交易中最后只亏了20 多万元,损失大
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